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黑色系重挫,上市公司炒期貨,半年利潤虧沒了!
最后更新: 2021-05-17 22:47:47在經歷前期連續上漲之后,“黑色系”商品已連續三個交易日集體重挫。
Wind金融終端5月17日消息,國內期市當天收盤紅綠參半,其中黑色系普跌,熱軋卷板跌逾5%,三日累計下跌9.93%,動力煤跌逾3%,螺紋鋼跌逾2%。
上市公司炒熱卷:半年利潤虧沒了
5月17日,金麒麟公告稱,從2020年5月開始至2021年5月13日期間,山東金麒麟股份有限公司全資子公司濟南金麒麟剎車系統有限公司(以下簡稱“子公司”)期貨賬戶共計交易熱卷2105合約(10%保證金率,2021年5月15日到期)13430手,截至2021年5月13日平倉,合計交易損失8725.56萬元。
公司表示,從2020年5月至今,期間最高投入期貨賬戶資金16328.30萬元。截至2021年5月14日,投入本金14163.02萬元,未超過2020年度經審計歸屬母公司股東權益的10%(即21686.17萬元)。2105合約交易損失8725.56萬元,2110合約浮動虧損2737.48萬元,剩余權益2699.98萬元。公司目前風險敞口、最大虧損額度為目前的浮動虧損加上剩余權益,合計5437.46萬元。
上周末(5月15日),金麒麟公告,上交所向其下發了有關期貨投資事項的監管工作函。
熱卷期貨三日累跌10%
今年以來,國內熱卷期貨沖高回落,從2月3日至5月12日的62個交易日內,熱卷主力合約累計漲幅高達58%,隨后在5月12日摸高至6727元/噸后回落,近3個交易日累計跌幅達9.93%。
熱卷期貨主力合約多頭減倉
5月17日,熱卷期貨主力合約資金流出明顯。Wind數據顯示,截至收盤,熱卷期貨主力合約遭遇5.05億元資金流出,成為當日商品期貨資金流出最多的品種。
Wind數據顯示,5月17日,熱卷主力合約HC2110收盤價為5949元/噸,結算價為6025元/噸。熱卷主力合約HC2110持倉額為402.62億元,較上交易日減少35.77億元。從歷史統計分析,熱卷主力合約HC2110持倉量為69.94萬手,較近5年相比維持在較低水平。
盤后持倉龍虎榜顯示,周一熱卷期貨多頭大幅減倉。Wind數據顯示,截止5月17日收盤,主力合約HC2110持買單量的前20主力席位共計持有479405手,較前一交易日減倉33837手,其中中信期貨減倉18823手至30,878手,魯證期貨減倉8,894手至9884手,位列第二,海通期貨、永安期貨、東證期貨則分別加倉8880手、5188手和3515手。
空頭亦小幅減倉。持賣單量的前20主力席位共計持有438147手,較前一交易日減倉3471手,永安期貨、浙商期貨和一德期貨增持最多。
總體來看,多頭減倉更為堅決,當日多頭減持33837手,較空頭減倉量3471手多出30366手。
黑色系商品政策加碼
近期熱卷等黑色系降溫顯然也與政策動向有關。
5月12日的國務院常務會議提出,要跟蹤分析國內外形勢和市場變化,做好市場調節,應對大宗商品價格過快上漲及其連帶影響。加強貨幣政策與其他政策配合,保持經濟平穩運行。
據唐山市市場監督管理局5月14日消息,唐山市多個部門就鋼鐵價格聯合約談全市鋼鐵生產企業,要求鋼鐵生產企業嚴格執行價格法律、法規,對相互串通、操縱市場價格等違法行為依法依規嚴厲查處。
上海市場監管局等部門也在5月14日聯合約談了上海市的鋼鐵企業,并表示將繼續積極做好市場穩價工作。
國泰君安期貨表示,這些消息均反映出目前政策對于調控大宗商品價格過快上漲的力度有所增強。另外,鋼材價格持續上漲對下游利潤侵蝕較為嚴重,對終端需求也產生了一定的抑制作用。
國泰君安期貨認為,2020年二季度至今大宗商品暴漲的基本邏輯是“供需錯位復蘇、庫存出清后的補庫需求、流動性寬松”,疫情急速去庫存之后的主動補庫存接近之時,或就是大宗商品價格觸及頂部之時。
國海證券認為,全球高通脹不可延續,短期內商品價格仍會維持上行趨勢,但權益市場的周期行情上行空間有限。當前國內經濟周期領先于海外,經濟頂部或已顯現,對于近期景氣度較高且受政策驅動的煤炭、鋼鐵行業,需密切關注其下游真實需求。
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- 責任編輯: 李天宇 
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